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Einnahmen und Ausgaben pro Monat · Balken anklicken = Monat ansehen
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Steuer-Export
ZIP mit allen Buchungen, EÜR-Übersicht, Belegen und Ausgangsrechnungen des Jahres, z. B. für den Steuerberater oder ELSTER.
Jahr exportierenBuchungen
Kategorie ändern: Dropdown in der Zeile. Wenn du die Kategorie für den Namen merken lässt, werden künftige und bisherige Buchungen von dort automatisch so einsortiert. 📎 = Beleg hochladen (PDF/Bild).
Daten importieren
oder klicken zum Auswählen · Finom, Upwork und Upwork-Belege werden automatisch erkannt
Letzte Importe
So holst du die Dateien (ca. 1x im Monat)
Finom
App oder Web → Geld → Export & Kontoauszug → Zeitraum wählen → Format CSV (am besten die ausführliche Version) → herunterladen.
Upwork
upwork.com → Reports → Transaction History → Zeitraum wählen → Select download → Download CSV und Download PDFs. Beide Dateien hier reinziehen, die Belege werden automatisch den Buchungen zugeordnet.
Doppelte Buchungen werden automatisch übersprungen, du kannst also ruhig überlappende Zeiträume importieren. USD-Beträge rechnet das Tool mit dem EZB-Tageskurs in Euro um.
Wichtig: Upwork-Auszahlungen auf Finom zählen als Umbuchung und nicht noch einmal als Einnahme. Die eigentliche Einnahme kommt aus dem Upwork-Import, und die Upwork-Gebühren werden dort als Ausgabe gebucht.
Rechnungen
PDFs werden sicher in deinem privaten Online-Speicher abgelegt. Sobald ein passender Zahlungseingang aus Finom importiert wird (gleicher Betrag + Rechnungsnummer oder Kundenname im Zweck), wird die Rechnung automatisch auf bezahlt gesetzt.
Kunden
Einstellungen
Automatische Kategorien (Regeln)
Enthält Name/Zweck einer Finom-Buchung diesen Text → Kategorie. Neue Regeln entstehen, wenn du bei Buchungen die Kategorie merken lässt.
Daueraufträge & Ratenzahlungen
Werden am jeweiligen Tag automatisch als Ausgabe gebucht (mit dem hinterlegten Beleg), bis alle Raten erreicht sind.
Daten aus der Mac-Version übernehmen
Einmalig: ZIP-Datei „Buchhaltung_Umzug.zip“ auswählen (enthält alle Buchungen, Kunden, Rechnungen und Belege). Geht nur, solange hier noch keine Buchungen sind.